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关于优化以境内债券为抵押品的外币回购业务的通知

各参与机构:

为进一步便利机构参与以境内债券为抵押品的外币回购交易及清算业务(以下简称境内债外币回购业务),中国外汇交易中心(以下简称交易中心)与银行间市场清算所股份有限公司(以下简称上海清算所)将于2020年11月16日起优化境内债外币回购业务多项功能,具体通知如下。

一、优化内容

(一)支持机构通过券款对付(DVP)方式进行外币回购结算;

(二)支持单笔外币买断式回购标的券种数量为1到10;

(三)放开外币回购首期结算日期限制;

(四)外汇交易系统新增债券估值、结算状态等信息服务。

二、业务准备

参与DVP结算的机构,应按照《银行间市场清算所股份有限公司外币回购清算业务指南》相关要求,向上海清算所申请开通外币回购DVP权限,并在上海清算所开立相关币种资金结算专户。

三、联系方式

(一)业务咨询:交易中心 021-23165108

上海清算所 021-23198592;

(二)市场准入:021-23165210;

(三)系统支持:交易中心 021-23165296

             上海清算所 021-23198945。

 

附件:1.以境内债券为抵押品的外币回购交易业务指南

     2.银行间市场清算所股份有限公司外币回购清算业务指南

 

中国外汇交易中心

银行间市场清算所股份有限公司

2020年11月5日